电网公司现金流“按日排程”对财务资金管理影响

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为深化“1233”新型资金管理体系建设，国网公司全面推广现金流“按日排程”。按照“以收定支和融资规模最低、时点最优”原则，确定排程规则;结合资金存量、票据规模和支付优先级，最大程度拟合收入和支出，自动生成日排程信息，应急事项支持人工干预调整，以实现资金精益管理。本文立足财务公司视角，分现金流“按日排程”开展现状、现金流“按日排程”对公司影响、公司应对现金流“按日排程”的策略三部分展开论述。（剩余3897字）

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