国有企业资金集中管理模式的构建及成本效益分析

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资金集中管理是集团企业通过财务公司或资金结算中心，将分、子公司分散资金归集至统一账户体系，实现收支动态平衡的管控机制。该模式以“收支两条线”为基础，通过银企直联等技术手段完成资金从子公司商业银行账户到财务公司主账户的自动划转，经集团总部审批后实施即时支付。系统支持预算内资金实时清算与异常交易预警，核心目标包括防范资金沉淀风险、提升周转效率、降低融资成本。（剩余3524字）

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