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债券 (2024年06期) 电子版

类型:月刊  类别:商业财经
《债券》杂志是由中央国债登记结算有限责任公司和时代出版传媒股份有限公司共同主办的公开刊物,是目前国内唯一的债券专业类金融...     展开
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债市要闻丨国内
2024年首批超长期特别国债发行 5月13日,财政部公布2024年超长期特别国债发行计划。拟发行的期限分别为20年、30年和50年,发行期数分别为7期、12期、3期,总共22期,付息方式均为按半年付息。17日,30年超长期特别国债发行,实际...
债市要闻丨国际
美联储放缓缩减量化宽松计划 当地时间5月1日,美联储在货币政策委员会联邦公开市场委员会(FOMC)会后宣布,联邦基金利率的目标区间仍为5.25%~5.50%,并自6月起放缓资产负债表缩减速度。美联储公告称,自6月起,负责公开市场操作的FOM...
中债评论丨做好数字金融大文章 助力金融强国建设
党的二十大报告提出“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”。中央金融工作会议指出,要做好包括数字金融在内的“五篇大文章”。数字科技的发展引领新一轮产业变革,数字金融全面赋能金融行业数字化转型,推动金融高质量发展。未来,应持续深化...
特约专稿丨积极发挥农发债职能作用奋力谱写强国建设新篇章
农业政策性金融债券(以下简称“农发债”)适应我国经济发展和服务国家战略需要,在政策性银行履职发展过程中产生,已成为中国农业发展银行(以下简称“农发行”)主要的筹资来源、中国债券市场重要产品之一,是国家宏观调控和结构性资源配置的金融工具,是金...
数字金融专辑丨全球数字债券市场发展趋势及启示
摘要:本文介绍了数字债券的定义与特性,以及近年来全球数字债券市场的关键技术与创新实践,分析了数字债券在提高市场透明度、效率、可及性和安全性等方面的优势,总结了境内数字债券市场建设的主要进展,并针对境内数字债券市场建设提出以离岸市场为试点等发...
数字金融专辑丨发挥金融基础设施数据服务功能
摘要:金融基础设施是金融市场重要的数据服务提供者,相关数据服务便利市场机构进行投资决策,助力管理部门开展风险管理,对提高市场透明度、提升市场效率具有重要作用。我国债券中央登记结算机构的数据服务类型丰富,覆盖对象全面,具有深加工、高附加值的特...
数字金融专辑丨商业银行数字化建设分析与展望
摘要:在数字化浪潮推动下,商业银行正面临前所未有的机遇与挑战。商业银行的数字化转型不仅关乎自身发展,更影响着国家竞争优势。本文梳理了商业银行数字化进程中组织架构调整的发展脉络,提出了从商业银行内部组织架构优化角度评价数字化转型成效的分析框架...
数字金融专辑丨银行理财子公司数字化转型实践与探索
摘要:当前,数字金融与传统金融深度融合,给资管行业提供了充足的发展动力。本文分析了商业银行理财子公司数字化转型面临的形势,回顾了理财行业数字化转型的历程与现状,提炼了数字化转型的挑战和目标,最后从战略规划、能力建设等方面对商业银行理财子公司...
数字金融专辑丨深化估值数字化转型做好数字金融大文章
摘要:国家“十四五”规划提出数字化转型战略,2023年中央金融工作会议提出做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”,对数字金融高质量发展提出了更高要求。本文围绕金融基础设施推动数字化转型的意义进行阐述,并围绕数字化...
ESG实践专辑丨绿色标准体系建设助力绿色金融高质量发展
摘要:环境信息披露是有效降低绿色投融资双方环境信息不对称、防范“洗绿”“漂绿”等风险的重要机制。近年来,中央结算公司结合债券市场实际披露情况,构建了绿色债券环境效益信息披露指标体系;打造了国际首个集中展示绿色债券环境效益信息的绿色债券数据库...
ESG实践专辑丨债券ESG整合的实践和挑战
摘要:环境、社会和公司治理(ESG)理念对债券投资的影响日渐显著,金融机构开展债券ESG整合能够更好地管理ESG风险和机遇。从金融机构实践来看,债券ESG整合主要包括研究分析、ESG评价、投资决策和投资组合管理四个环节。本文分析了当前债券E...
ESG实践专辑丨绿色债券融资对企业经营效益的影响
摘要:绿色债券是绿色金融体系的重要组成部分,也是推动我国绿色转型的有效工具。基于对绿色债券市场建立以来发行企业数据跟踪,本文发现,在绿色债券制度逐渐规范、市场加速扩容的背景下,绿色债券发行成本具有相对优势,上市公司绿色债券发行总额占比逐年提...
宏观研究丨通胀的周期性特征及商业银行应对策略
摘要:为应对通胀高企,欧美国家央行开启加息周期,金融市场出现深度调整,商业银行流动性和盈利能力受到冲击,从而引发个别商业银行出现倒闭,受到广泛关注。本文以美国通胀发展过程为鉴,重点分析了通胀的周期性特征及在金融市场的演化规律,并从宏观经济研...
市场建设丨全球巨灾债券市场发展及相关建议
摘要:近年来,全球巨灾债券发展迅速,已成为巨灾风险分散的重要组成部分。发展巨灾保险市场、服务国计民生已上升为国家战略,发展巨灾债券市场具有促进保险市场和资本市场发展的双重积极效果和战略意义。建议破除制度障碍,加快培育我国巨灾债券市场,促进保...
市场建设丨推动人民币债券担保品国际化的重要意义与发展展望
摘要:债券担保品的应用是21世纪金融体系担保机制的重要体现,在全球市场的流动性和风险管理中扮演重要角色。本文分析了从担保机制到人民币债券担保品、金融基础设施担保品管理的递进关系,从货币国际化、债券市场国际化和金融机构国际化的角度切入,基于国...
市场建设丨我国债券市场供需结构变化分析
摘要:新冠疫情发生以来,我国债券市场的供给结构发生较大变化,供给结构变化影响需求结构,进而影响各类债券的收益率水平、各类金融机构的盈利能力和风险。合理的债券供需结构对提高债券市场质量至关重要。本文对近年来我国债市供需结构变化的现象和原因进行...
风险管理丨债券投资的气候风险管理实践探索
摘要:随着全球极端天气多发呈现常态化趋势,气候风险对于金融市场的潜在影响愈加显著,气候变化应成为投资决策和风险管理所要考虑的变量之一。债券投资作为资金配置的重要渠道,需要加强气候风险管理来提升盈利的稳健性和风险的可控性。本文从债券投资进行气...
风险管理丨债券评级模式与市场效率的实验室比较
摘要:本文通过理论分析结合经济学实验的方式,比较了“发行人指定”和“投资人指定”两种评级模式。两种模式的评级费用支付方均为发行人,唯一区别在于评级公司由谁指定。研究发现,理论上在自由竞争的评级市场环境中,发行人指定模式会使评级公司有意愿虚高...
投资策略丨基于净值回撤法的债券和债券基金信用风险评价及相关性研究
摘要:本文从债券基金净值入手,通过3西格玛法寻找净值出现异常下跌的债券基金,并通过最大回撤法识别市场中的高风险债券,最后通过遍历计算异常债基与异常债券的相关系数,来推测基金持有高风险债券的可能性。实证表明,通过上述方法找到的异常债券基金在未...
投资策略丨债市利率低位震荡阶段的投资研究
摘要:本文根据10年期国债收益率历史走势图,基于低利率震荡阶段债券投资决策难点,剖析了历轮债市牛熊转换原因、类型及前后的货币政策操作,总结了本轮牛市低利率震荡阶段的市场特点,并提出现阶段债市关注要点和投资策略。 关键词:投资决策 牛熊转换 ...
投资策略丨基于收益影响因素的REITs投资策略分析
摘要:我国公募基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)市场刚刚起步,市场建设力度逐步加大,REITs投资价值值得深入研究。本文分析了REITs的投资收益来源,讨论了收益影响因素及投资风险点,并根据投资者特性,针对短期和长期两个视角提出投...
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