基于数据分析的企业投资组合优化研究
摘 要：本文探讨了基于数据分析的企业投资组合优化方法，旨在通过综合运用投资组合理论和数据分析技术，实现投资组合的风险最小化与收益最大化。本文首先介绍了投资组合理论与模型的基础，其次详细阐述了数据分析在投资组合中的应用与作用，最后提出了基于数据分析的企业投资组合优化方法并总结了研究的结论与启示。
关键词：数据分析；投资组合优化；企业投资
一、投资组合理论与模型
1.投资组合理论概述
投资组合理论（Portfolio Theory）是现代金融学的基石之一，由哈里·马尔科维茨（Harry Markowitz）在1952年的论文《证券组合选择》中首次系统阐述。（剩余5788字）