理财产品流动性风险管理体系研究

——以N公司的产品为例

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信

摘要：理财产品的流动性风险主要源于两方面，一是资产端与负债端的期限错配，二是负债端的超预期波动。对于理财产品流动性风险的管理者而言，期限错配可以通过主动管理的方式优化调整，但负债端受收益表现、市场情绪等多个因素共同影响，难以量化。本文使用逐步回归模型，探究影响理财产品负债端的因素，并对进一步完善流动性风险管理体系提出了相关建议。（剩余6877字）

试读结束

目录
monitor
客服机器人