基于多因子模型的量化选股策略

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在1952年，马科维茨首次将概率论和线性代数的理论引入到投资组合管理中，为现代投资组合理论的发展提供了理论基础。相较之下，中国的量化投资起步较晚，直到2004年，国内资 管行业才开始逐步探索量化选股和投资组合构建的方法。自党的十九大提出深化证券市场改革以来，量化投资在中国股票市场的影响力日益增强，也标志着量化投资迈入了一个全新的发展时期。（剩余3896字）

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