非财务公司平台搭建金融型司库的替代方案探析

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【摘要】2022 年国资委要求央企进一步加强资金管理，基于ITSM 成熟度模型搭建的司库五阶段划分是稳步建设司库管理体系的重要基准，其中主动服务的金融型司库建设离不开财务公司，但部分央企或地方国企目前存在财务公司建设瓶颈，如何以非财务公司平台进行搭建成为破局关键。文章首先从金融型司库本质论证了存在替代方案，其次从顶层设计、职能搭建、信息系统建设三方面详述替代方案与基于财务公司的常规方案的建设差异细节，以助力替代方案落地、发挥价值。（剩余3820字）

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